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Gestão em 5 Minutos – Gestão de tesouraria

O episódio Gestão em 5 Minutos de hoje aborda a temática da Gestão de tesouraria. A tesouraria integra o departamento financeiro e é responsável pela manutenção dos recursos financeiros da organização no curto prazo e respetivo controlo interno.

A tesouraria está encarregue do planeamento financeiro da organização e aplicar os recursos necessários para o seu bom funcionamento. A importância das funções desempenhadas faz com que tenha muito impacto na tomada de decisão, visto que uma tesouraria sem controlo é um fator de risco da reputação do negócio face a fornecedores, Estado e parceiros (entidades subsidiadoras).

A gestão de tesouraria refere-se ao conjunto de atividades e processos relacionados com a administração dos recursos financeiros de uma organização. A gestão engloba todo o planeamento, controlo e monitorização do fluxo de caixa, gestão da liquidez e tomada de decisões financeiras.

Tópicos abordados

  • O que é a tesouraria
  • Importância da tesouraria
  • O “Tesoureiro” como responsável pela tesouraria
  • O que é a Gestão de tesouraria
  • As suas vantagens e benefícios
  • Aspetos a considerar na gestão de tesouraria
  • Previsão e orçamento de tesouraria
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